Atrair e desenvolver jovens universitários com potencial para
ocupar os cargos de entrada da Diretoria de Administração de Riscos.
Duração
até 2 anos
Pré-Requisitos
• Ano de graduação: cursando o penúltimo ou último ano;
• Cursos: Engenharia, Estatística, Física, Ciência da Computação e Matemática, Economia, Administração e Ciências Atuariais;
• Cursos: Engenharia, Estatística, Física, Ciência da Computação e Matemática, Economia, Administração e Ciências Atuariais;
• Disponibilidade de estágio: 6h por dia (30h semanais);
• Domínio do Pacote Office e linguagem de programação
• Inglês: fluente.
• Domínio do Pacote Office e linguagem de programação
• Inglês: fluente.
Áreas de Atuação
• Administração de Risco;
Etapas do Processo
1 - Provas de inglês e raciocínio lógico;
2 - Experience Day;
• Apresentação da Bolsa;
• Aplicação de testes (redação e lógica de programação);
• Entrevistas Individuais com o RH.
2 - Experience Day;
• Apresentação da Bolsa;
• Aplicação de testes (redação e lógica de programação);
• Entrevistas Individuais com o RH.
3 - Working Day;
• Apresentação dos gestores;
• Apresentação individual;
• Aplicação de case;
• Entrevista pelo gestor.
Inscreva-se
• Apresentação dos gestores;
• Apresentação individual;
• Aplicação de case;
• Entrevista pelo gestor.
Estrutura
• Integração;
• Treinamentos;
• Programa de mentoria;
• Treinamentos;
• Programa de mentoria;
• Acompanhamento com RH;
• Avaliação e feedback.
• Avaliação e feedback.
Benefícios
• Bolsa-auxílio (compatível com o salário de mercado financeiro);
• 13º salário;
• Assistência médica;
• Assistência odontológica;
• Vale-refeição;
• 13º salário;
• Assistência médica;
• Assistência odontológica;
• Vale-refeição;
• Vale-alimentação;
• Seguro de vida;
• Vale-transporte;
• Ações de qualidade de vida;
• Academia.
• Seguro de vida;
• Vale-transporte;
• Ações de qualidade de vida;
• Academia.
O que você vai fazer?
• Colaborar com a pesquisa e o desenvolvimento de modelos de risco para as câmaras de liquidação;
• Auxiliar no monitoramento do comportamento diário dos cálculos de risco, nos processos de validação diária dos modelos de riscos e na produção de relatórios analíticos da área;
• Elaborar e executar atividades de processos relacionados ao controle e a testes de sistemas utilizados na gestão de Risco de Contraparte;
• Apoiar nas atividades de monitoramento e processamento de garantias;
• Atender aos participantes do mercado (bancos, corretoras de valores, fundos de investimentos);
• Contribuir nas discussões sobre modelagem estatística;
• Auxiliar no monitoramento do comportamento diário dos cálculos de risco, nos processos de validação diária dos modelos de riscos e na produção de relatórios analíticos da área;
• Elaborar e executar atividades de processos relacionados ao controle e a testes de sistemas utilizados na gestão de Risco de Contraparte;
• Apoiar nas atividades de monitoramento e processamento de garantias;
• Atender aos participantes do mercado (bancos, corretoras de valores, fundos de investimentos);
• Contribuir nas discussões sobre modelagem estatística;
• Apoiar no desenvolvimento das ferramentas de suporte para as atividades de apreçamento;
• Estudar metodologias e técnicas utilizadas no desenvolvimento de modelos de apreçamento;
• Apoiar no desenvolvimento e manutenção de relatórios;
• Dar suporte ao time nas atividades do dia a dia;
• Manter bases de dados;
• Programar em R e Excel/VBA.
• Estudar metodologias e técnicas utilizadas no desenvolvimento de modelos de apreçamento;
• Apoiar no desenvolvimento e manutenção de relatórios;
• Dar suporte ao time nas atividades do dia a dia;
• Manter bases de dados;
• Programar em R e Excel/VBA.
Com quem irá trabalhar?
Cicero Vieira Neto
Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária
Desde 2008, é responsável pelas atividades de negociação eletrônica, compensação e liquidação, contraparte central (CCP), central depositária, registro e do Banco BM&FBOVESPA. Ingressou, em 2001, na então BM&F, onde atuou como Diretor da Clearing de Derivativos e da área de Risco. Anteriormente, foi responsável pela gestão de risco de negociação proprietária e de fundos de ativos no Banco Matrix. É doutor (1999) e bacharel (1994) em Economia pela Universidade de São Paulo.
André Monteiro
Diretor de Administração de Risco
Ingressou na BM&FBOVESPA em 2013, sendo responsável por risco de contraparte central, administração de garantias e precificação. Entre 2004 e 2013, foi Diretor de Risco e Sócio da Gávea Investimentos, onde também foi gestor de um fundo quantitativo (2009-12). Anteriormente, foi Economista-Chefe para o buy-side (1998-2002) e Gerente de Risco do Banco Icatu (2000-02). Trabalhou também na Galanto Consultoria (1997) e na IBM do Brasil, na área de Inteligência Artificial (1996). É pós-doutor em Finanças pela Universidade de Princeton (2003), doutor (2002) e mestre (1997) em Finanças pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e engenheiro químico pela Universidade de São Paulo (1995).
Renata Grunberg
Superintendente de Risco de Contraparte Central
Atua no controle de risco da BM&FBOVESPA desde 2014. Entre 2012 e 2014 atuou como Superintendente de Capital Econômico no Banco Itaú – Unibanco. Anteriormente foi responsável pelo controle de risco de mercado no Banco Santander (Brasil) (2008-2012), Banco Real S.A. (2003-2008) e exerceu atividades de modelagem quantitativa no Banco Garantia S.A (1995 -1997), Unibanco S.A (1999-2000) e Banco Merril Lynch (2000-2003). É PhD em Matemática pela Universidade de Toronto (1998), mestre em Matemática (1991) e bacharel em Matemática (1989) pela Universidade de São Paulo.
Marcelo Carvalho
Superintendente de Modelagem Estatística
Ingressou na BM&FBOVESPA em 2015, sendo corresponsável pela metodologia de mensuração de risco de contraparte central. Entre 2010 e 2015, foi Diretor de Risco na Polo Capital, onde também atuou como cogestor de um fundo quantitativo (2014-15). Anteriormente, foi pesquisador no Institute for Financial Research (SIFR) de Estocolmo, na Suécia (2007-09) e Analista Macroeconômico na Galanto Consultoria (2003-04). É Ph.D. em Finanças pela Stockholm School of Economics (2009) e Economista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2003).
Guilherme Lamacié
Superintendente de Modelagem de Risco e Análise Quantitativa
Desde 2015, é corresponsável pela metodologia de mensuração de risco de contraparte central. Ingressou na BM&FBOVESPA em 2010 como Gerente de Produtos de um projeto conjunto com a CMEGroup. Desde essa época, conduz projetos de pesquisa sobre microestrutura, bem como atividades de negociação de alta frequência e algorítmica. Foi Gerente de Risco na Ciano Investments (2008) e Analista de Risco na Gávea Investimentos (2005-07). Trabalhou em diferentes empreendimentos de inteligência artificial entre 2000 e 2003. É mestre em Matemática Aplicada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (2005) e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001).
Naasson Ferreira
Superintendente de Apreçamento
Está desde 2003 na Bolsa, atuou na área de Clearing de Ativos e Gestão de Risco, Risco de Contraparte e atualmente está como Superintendente de Apreçamento, responsável por aperfeiçoar e dar suporte tecnicamente aos modelos de precificação utilizados pela Bolsa. Tem MBA em Pricing e Risco pela USP (2009), MBA em Finanças e Análise de Investimentos pela FGV (2008), mestrado em Finanças e Engenharia Industrial pela PUC/RJ (2002) e graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2000). Participou da estruturação do projeto de risco na Central Clearing (Cetip).
Victor Melani
Superintendente de Administração de Colaterais
Está na Bolsa desde 2011, sendo responsável pela administração de garantias. Anteriormente trabalhou no Banco Itaú-Unibanco como Superintendente da Área de Mercado de Capitais (2006/2011), BankBoston como Superintendente da área de operações de custódia internacional/local, fundos de investimento e da corretora (1993/2006) e no Citibank como gerente da área de operações de tesouraria (1988/1993). Fez MBA em Finanças pelo IBMEC e graduação em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie.
Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária
Desde 2008, é responsável pelas atividades de negociação eletrônica, compensação e liquidação, contraparte central (CCP), central depositária, registro e do Banco BM&FBOVESPA. Ingressou, em 2001, na então BM&F, onde atuou como Diretor da Clearing de Derivativos e da área de Risco. Anteriormente, foi responsável pela gestão de risco de negociação proprietária e de fundos de ativos no Banco Matrix. É doutor (1999) e bacharel (1994) em Economia pela Universidade de São Paulo.
André Monteiro
Diretor de Administração de Risco
Ingressou na BM&FBOVESPA em 2013, sendo responsável por risco de contraparte central, administração de garantias e precificação. Entre 2004 e 2013, foi Diretor de Risco e Sócio da Gávea Investimentos, onde também foi gestor de um fundo quantitativo (2009-12). Anteriormente, foi Economista-Chefe para o buy-side (1998-2002) e Gerente de Risco do Banco Icatu (2000-02). Trabalhou também na Galanto Consultoria (1997) e na IBM do Brasil, na área de Inteligência Artificial (1996). É pós-doutor em Finanças pela Universidade de Princeton (2003), doutor (2002) e mestre (1997) em Finanças pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e engenheiro químico pela Universidade de São Paulo (1995).
Renata Grunberg
Superintendente de Risco de Contraparte Central
Atua no controle de risco da BM&FBOVESPA desde 2014. Entre 2012 e 2014 atuou como Superintendente de Capital Econômico no Banco Itaú – Unibanco. Anteriormente foi responsável pelo controle de risco de mercado no Banco Santander (Brasil) (2008-2012), Banco Real S.A. (2003-2008) e exerceu atividades de modelagem quantitativa no Banco Garantia S.A (1995 -1997), Unibanco S.A (1999-2000) e Banco Merril Lynch (2000-2003). É PhD em Matemática pela Universidade de Toronto (1998), mestre em Matemática (1991) e bacharel em Matemática (1989) pela Universidade de São Paulo.
Marcelo Carvalho
Superintendente de Modelagem Estatística
Ingressou na BM&FBOVESPA em 2015, sendo corresponsável pela metodologia de mensuração de risco de contraparte central. Entre 2010 e 2015, foi Diretor de Risco na Polo Capital, onde também atuou como cogestor de um fundo quantitativo (2014-15). Anteriormente, foi pesquisador no Institute for Financial Research (SIFR) de Estocolmo, na Suécia (2007-09) e Analista Macroeconômico na Galanto Consultoria (2003-04). É Ph.D. em Finanças pela Stockholm School of Economics (2009) e Economista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2003).
Guilherme Lamacié
Superintendente de Modelagem de Risco e Análise Quantitativa
Desde 2015, é corresponsável pela metodologia de mensuração de risco de contraparte central. Ingressou na BM&FBOVESPA em 2010 como Gerente de Produtos de um projeto conjunto com a CMEGroup. Desde essa época, conduz projetos de pesquisa sobre microestrutura, bem como atividades de negociação de alta frequência e algorítmica. Foi Gerente de Risco na Ciano Investments (2008) e Analista de Risco na Gávea Investimentos (2005-07). Trabalhou em diferentes empreendimentos de inteligência artificial entre 2000 e 2003. É mestre em Matemática Aplicada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (2005) e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001).
Naasson Ferreira
Superintendente de Apreçamento
Está desde 2003 na Bolsa, atuou na área de Clearing de Ativos e Gestão de Risco, Risco de Contraparte e atualmente está como Superintendente de Apreçamento, responsável por aperfeiçoar e dar suporte tecnicamente aos modelos de precificação utilizados pela Bolsa. Tem MBA em Pricing e Risco pela USP (2009), MBA em Finanças e Análise de Investimentos pela FGV (2008), mestrado em Finanças e Engenharia Industrial pela PUC/RJ (2002) e graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2000). Participou da estruturação do projeto de risco na Central Clearing (Cetip).
Victor Melani
Superintendente de Administração de Colaterais
Está na Bolsa desde 2011, sendo responsável pela administração de garantias. Anteriormente trabalhou no Banco Itaú-Unibanco como Superintendente da Área de Mercado de Capitais (2006/2011), BankBoston como Superintendente da área de operações de custódia internacional/local, fundos de investimento e da corretora (1993/2006) e no Citibank como gerente da área de operações de tesouraria (1988/1993). Fez MBA em Finanças pelo IBMEC e graduação em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie.
Dicas para o processo seletivo
Para as vagas deste programa, buscamos candidatos com
perfil técnico. Fazer iniciação científica, gostar de escrever artigos
técnicos e ter interesse por pesquisa acadêmica são diferenciais.
Conheça a Resenha da Bolsa, a publicação técnica da BM&FBOVESPA:
Para trabalhar na Superintendência de Risco de Contraparte Central
A nossa necessidade é de pessoal com um perfil analítico, com viés de praticidade para desenvolver atividades que envolvem entendimento de modelos e de negócio e interação com diferentes áreas, por isso, a abertura para o aprendizado e a vontade de fazer e contribuir com as atividades é fundamental.
Para trabalhar na Superintendência de Modelagem Estatística
O nosso estagiário precisa ter interesse em programação, gostar de resolver problemas complexos e de trabalhar em equipe.
Para trabalhar na Superintendência de Modelagem de Risco e Análise Quantitativa
Os melhores profissionais de nossa área conhecem muito de finanças (mercados a vista e de derivativos), tecnologia e programação. Têm uma boa formação matemática e bons fundamentos em economia e em estatística. O estagiário não precisa trazer todos esses conhecimentos, mas é fundamental ter afinidade, vontade e capacidade de aprender e se desenvolver em nosso mercado.
Para trabalhar na Superintendência de Apreçamento
O nosso estagiário precisa ter muita vontade de estudar produtos do mercado financeiro e linguagens de programação (R, Excel/VBA), além de querer colocar em prática o que aprende.
Para trabalhar na Superintendência de Administração de Colaterais
O nosso estagiário precisa ter muita iniciativa para aprender e colocar em prática os conceitos.
Para trabalhar na Superintendência de Risco de Contraparte Central
A nossa necessidade é de pessoal com um perfil analítico, com viés de praticidade para desenvolver atividades que envolvem entendimento de modelos e de negócio e interação com diferentes áreas, por isso, a abertura para o aprendizado e a vontade de fazer e contribuir com as atividades é fundamental.
Para trabalhar na Superintendência de Modelagem Estatística
O nosso estagiário precisa ter interesse em programação, gostar de resolver problemas complexos e de trabalhar em equipe.
Para trabalhar na Superintendência de Modelagem de Risco e Análise Quantitativa
Os melhores profissionais de nossa área conhecem muito de finanças (mercados a vista e de derivativos), tecnologia e programação. Têm uma boa formação matemática e bons fundamentos em economia e em estatística. O estagiário não precisa trazer todos esses conhecimentos, mas é fundamental ter afinidade, vontade e capacidade de aprender e se desenvolver em nosso mercado.
Para trabalhar na Superintendência de Apreçamento
O nosso estagiário precisa ter muita vontade de estudar produtos do mercado financeiro e linguagens de programação (R, Excel/VBA), além de querer colocar em prática o que aprende.
Para trabalhar na Superintendência de Administração de Colaterais
O nosso estagiário precisa ter muita iniciativa para aprender e colocar em prática os conceitos.
Retirado de:
http://www.ciadetalentos.com.br/jovenstalentosbmfbovespa/programa-de-estagio-de-em-modelagem-e-administracao-de-risco.html
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Adm. Maxwel Barbosa
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